泰达首选 : 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2021年12月25日 10:21:33 中财网
原标题:泰达首选 : 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金产品资料概要更新


泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
基金产品资料概要更



编制日期

2021

12

24



送出日期

2021

12

25



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


泰达宏利首选企业股



基金代码


16220
8


基金管理人


泰达宏利基金管理有限公



基金托管人


中国农业银行股份有限公



基金合同生效日


2006

12

1



上市交易所及上市日



-


基金类型


股票



交易币种


人民



运作方式


开放式(普通开放式



开放频率


每个开放



基金经理






开始担任本基金基金
经理的日期


2014

11

21



证券从业日期


2006

07

02





二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

投资目标


集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期
稳定的资本增值




投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国
债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券
以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产的
80
%-
95
%,债券资产占基金资产

5
%-
20
%,权证占基金资产的
0
%-
3
%,资产支持证券占基金资产的
0
%-
20
%,
并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产的
5
%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中在
具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企业,投资于该类上市
公司的比例不低于本基金股票资产的
80
%。

待股指期货等金融衍生产品推出后,本基金将依照法律法规或监管机构的规定运用金
融衍生产品进行投资管理,从而为投资者规避风险、获得更加稳定的长期收益




主要投资策略


本基金投资于各个行业中的首选企业并集中持有,充分分享各个首选企业在行业中的
优势所带来的超额回报。本基金采用灵活配置和自下而上相结合的投资管
理模式,挑
选出当前景气行业(如果行业内部差异性较大,将对行业进行进一步细分),借助泰达
宏利首选企业评级标准,挑选出各行业中的首选企业,构建股票投资组合。原则上,





从每个细分行业中挑选出来的企业不超过三家




业绩比较基准


90%
×富时中国
A200
指数收益率
+10%
×同业存款利



风险收益特征


本基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。

根据
2017

7

1
日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理
人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级
,具体风险评级结果应以基金管理
人和销售机构提供的评级结果为准







:
详见《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”





(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表




(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图





:
基金的过往业绩不代表未来表现




三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购
/
申购
/
赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(
S
)或金额(
M



/
持有期限(
N



收费方式
/
费率


备注





申购费


(前收费)


M<100万元


0.375%


养老金客户


100万元≤M<250万元


0.30%


养老金客户


250万元≤M<500万元


0.20%


养老金客户


M≥500万元


1,000.00元/笔


养老金客户


M<100万元


1.50%


非养老金客户


100万元≤M<250万元


1.20%


非养老金客户


250万元≤M<500万元


0.80%


非养老金客户


M≥500万元


1,000.00元/笔


非养老金客户


赎回费


1天≤N≤6天


1.50%


-


7天≤N≤365天


0.50%


-


366天≤N≤730天


0.25%


-


N≥731天


0.00%


-




(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


1.5
0
%


托管费


0.2
5
%


其他费



信息披露费用、会计师费、律师费、基金份额持有人大会费用、基金相关账户的开户
及维护费用、基金的证券交易费用及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在
基金财产中列支的其他费用







:
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

详见《泰达宏利首选企业股票型证券投资基金更新招募说明书》第十四部分“基金的费用与税收”





四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的主要风险有市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、本基金特定投资策略带来的风
险、基金间转换所产生的风险、其他风险。

本基金特定投资策略带来的风险:
本基金在资产配置方面股票的配置比例在
80
%~
95
%,基本不做选时操作,股票投资比例较高,这些
会带来较高的系统性风险,导致基金的收益率波动比较大。同时做为首选企业基金,本基金在每个行业投资
的股票数量为
0

3
只,股票在每个行业的集中度会很高,个股选择的风险也会比较
大。但本基金通过行业
配置达到分散组合的效果,行业的风险会比较小。

以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险




(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册(或核准)
,
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个
工作日内更新,其他信息发生变更的,基



金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等




五、 其他资料查询方式

以下资料详见泰达宏利基金管理有限公司网站[网址:
http://www.mfcteda.com
][客服电话:
400
-
698
-
8888

1.
基金合同、托管协议、招募说明书
2.
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3.
基金份额净值
4.
基金销售机构及联系方式
5
.
其他重要资



六、 其他情况说明





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