[分配]博时安怡 : 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

时间:2021年12月25日 10:21:10 中财网
原标题:博时安怡 : 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告




博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年12月25日



1 公告基本信息

基金名称

博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称

博时安怡6个月定开债

基金主代码

002625

基金合同生效日

2016年4月15日

基金管理人名称

博时基金管理有限公司

基金托管人名称

中国光大银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《博时安怡6个月定期开放债券型证券投
资基金基金合同》、《博时安怡6个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》等

收益分配基准日

2021年12月22日

有关年度分红次数的说明

本次分红为2021年度的第1次分红

截止收益分配基准日的相关
指标

基准日基金份额净值(单位:
元)

1.121

基准日基金可供分配利润(单
位:元)

21,366,755.20

截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)

-

本次分红方案(单位:元/10
份基金份额)

0.350





注: 本基金每10份基金份额发放红利0.350元人民币 。


2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2021年12月28日

除息日

2021年12月28日

现金红利发放日

2021年12月30日

分红对象

权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021
年12月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
红利再投资所转换的基金份额于2021年12月29日直接划入
其基金账户,2021年12月30日起投资者可以查询、赎回。





税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。


费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。






3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。


(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方
式。


(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年12月28日)最后一次选择的分红方
式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须
分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中
心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网
点办理变更手续。


(4)若投资者选择红利再投资方式并在2021年12月28日申请赎回基金份额的,其账
户余额(包括红利再投资份额)低于1份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一
起以现金形式支付。


(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理
人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。


风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金
的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来
表现,敬请投资者注意投资风险。


特此公告。




博时基金管理有限公司

2021年12月25日


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