财通资管新聚益6个月持有期混合A : 财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

时间:2021年12月25日 10:21:05 中财网
原标题:财通资管新聚益6个月持有期混合A : 财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告


财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同生
效公告



送出日期:2021年12月25日



1 公告基本信息



基金名称

财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证
券投资基金

基金简称

财通资管新聚益6个月持有期混合

基金主代码

012052

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2021年12月24日

基金管理人名称

财通证券资产管理有限公司

基金托管人名称

上海银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《财通资
管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资
基金基金合同》、《财通资管新聚益6个月持
有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》


下属分级基金的基金简称

财通资管新聚益6个
月持有期混合A

财通资管新聚益6个
月持有期混合C

下属分级基金的交易代码

012052

012053





2 基金募集情况



基金募集申请获中国证监会
核准的文号

证监许可[2021]1055号

基金募集期间

自2021年09月24日至2021年12月23日止

验资机构名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户

2021年12月24日




的日期

募集有效认购总户数(单位:
户)

5

份额级别

财通资管新
聚益6个月持
有期混合A

财通资管新
聚益6个月持
有期混合C

合计

募集期间净认购金额(单位:
人民币元 )

10,099,920.08

20.00

10,099,940.08

认购资金在募集期间产生的
利息(单位:人民币元 )

42.25

0.01

42.26

募集份额(单
位: 份 )

有效认购份


10,099,920.08

20.00

10,099,940.08

利息结转的
份额

42.25

0.01

42.26

合计

10,099,962.33

20.01

10,099,982.34

其中:募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况

认购的基金
份额(单位:
份 )

10,000,000.00

-

10,000,000.00

占基金总份
额比例

99.0103%

-

99.0101%

其他需要说
明的事项

-

-

-

其中:募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况

认购的基金
份额(单位:
份 )

9.99

20.01

30.00

占基金总份
额比例

0.0001%

100%

0.0003%

募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件



向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期

2021年12月24日




注:1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担,不从
基金资产中支付。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的
数量为0份。

3、本基金的基金经理未认购本基金份额。




3 发起式基金发起资金持有份额情况



项目

持有份
额总数

持有份
额占基
金总份
额比例
(%)

发起份
额总数

发起
份额
占基
金总
份额
比例
(%)

发起份额承诺持有
期限

基金管理人固
有资金

10,000,000.00

99.0101%

10,000,000.00

99.0101%

自基金合同生效之
日起不少于三年

基金管理人高
级管理人员

0.00

0.00%

0.00

0.00%

-

基金经理等人


0.00

0.00%

0.00

0.00%

-

基金管理人股


0.00

0.00%

0.00

0.00%

-

其他

0.00

0.00%

0.00

0.00%

-

合计

10,000,000.00

99.0101%

10,000,000.00

99.0101%

自基金合同生效之
日起不少于三年



注:作为本基金的发起资金提供方,本基金管理人于2021年12月23日运用固有资金
10,001,000.00元认购本基金,认购费用1,000.00元。




4 其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人正式运作本基金。

本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期。对于每份基金份额,最短持有期
起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)
或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言);最短持有期到期日指该基金份额
最短持有期起始日起次6个月的月度对日。如无此月度对日或该对日为非工作日,则顺


延至下一工作日。

在每份基金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基
金份额提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有
人可对该基金份额提出赎回申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理
人无法在该基金份额的最短持有期到期日开放办理该基金份额的赎回业务的,该基金份
额的最短持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之
日起的下一个工作日。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基
金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

特此公告。




财通证券资产管理有限公司

2021年12月25日





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