汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A : 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金合同生效公告

时间:2021年12月25日 10:21:00 中财网
原标题:汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A : 汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金合同生效公告


汇添富中债-市场隐含评级
AA+及以上信用债(
1-3年)指数发起式
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:
2021年
12月
25日
1 公告基本信息

基金名称
汇添富中债-市场隐含评级
AA+及以上信用债(1-3年)指数发
起式证券投资基金
基金简称汇添富中债
1-3年隐含评级
AA+及以上信用债指数发起式
基金主代码
014484
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2021年
12月
24日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称华夏银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇
添富中债-市场隐含评级
AA+及以上信用债(1-3年)指数发起
式证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称
汇添富中债
1-3年隐含评级
AA+及以上信用债指数发起式
A
汇添富中债
1-3年隐含评级
AA+及以上信用债指数发起式
C
下属基金份额的交易代码
014484 014485

2 基金募集情况

基金募集申请获中国
证监会核准的文号
证监许可【2021】2611号
基金募集期间
2021年
12月
17日至
2021年
12月
22日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托
管专户的日期
2021年
12月
24日
募集有效认购总户数
(单位:户)
11
份额类别
A类
C类合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元)
554,990,990.00 -554,990,990.00
认购资金在募集期间
产生的利息(单位:
人民币元)
29,700.05 -29,700.05
募集份额
(单位:
有效认购
份额
554,990,990.00 -554,990,990.00


份)利息结转
的份额
29,700.05 -29,700.05
合计
555,020,690.05 -555,020,690.05
募集期间
基金管理
人运用固
有资金认
购本基金
情况
认购的基
金份额
(单位:
份)
10,001,440.05 -10,001,440.05
占基金总
份额比例
(%)
1.80 -1.80
其他需要
说明的事

无无无
募集期间
基金管理
人的从业
人员认购
本基金情

认购的基
金份额
(单位:
份)
---
占基金总
份额比例
(%)
---
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定
的办理基金备案手续
的条件

向中国证监会办理基
金备案手续获得书面
确认的日期
2021年
12月
24日

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为
0;本基金
的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为
0。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额总数
持有份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额总数
发起份额
占基金总
份额比例
(%)
发起份额
承诺持有
期限
基金管理人固有
资金
10,001,440.05 1.80 10,001,440.05 1.80 3年


基金管理人高级
管理人管理人员
-----
基金经理等人员
-----
基金管理人股东
-----
其他
-----
合计
10,001,440.05 1.80 10,001,440.05 1.80 3年


4 其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的

风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。


汇添富基金管理股份有限公司
2021年
12月
25日


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