国泰君安信息行业混合发起 : 国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

时间:2021年12月25日 10:20:58 中财网
原标题:国泰君安信息行业混合发起 : 国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告


国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

送出日期:2021年12 月 25日




1 公告基本信息




基金名称

国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基


基金简称

国泰君安信息行业混合发起

基金主代码

013903

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2021年 12月 24日

基金管理人名称

上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称

兴业银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰
君安信息行业混合型发起式证券投资基金基
金合同》及《国泰君安信息行业混合型发起式
证券投资基金招募说明书》等






2 基金募集情况




基金募集申请获中国证监会核准的文


证监许可[2021]3153号

基金募集期间

自2021年12月6日至2021年12月
21日止

验资机构名称

普华永道中天会计师事务所(特殊普
通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期

2021年12月23日

募集有效认购总户数(单位:户)

42

募集期间净认购金额(单位:人民币元 )

30,335,087.06

认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元 )

1,365.52

募集份额(单
位: 份 )

有效认购份额

30,335,087.06

利息结转的份额

1,365.52

合计

30,336,452.58




其中:募集期
间基金管理人
运用固有资金
认购本基金情


认购的基金份额(单
位:份 )

30,010,350.45

占基金总份额比例

98.9250%

其他需要说明的事项

-

其中:募集期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况

认购的基金份额(单
位:份 )

87,303.24

占基金总份额比例

0.2878%

募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件



向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期

2021年12月24日




注:(
1
)根据有
关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费及律师费等费用不从
基金资产中列支,由本基金管理人承担。




2
)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量
区间为
0

1
0



含)
;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为
0
份。



3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目

持有份额
总数

持有份额
占基金总
份额比例
(%)

发起份
额总数

发起份额
占基金总
份额比例
(%)

发起份额承诺持有
期限

基金管理人固有资


30,010,350.45

98.9250%

30,010,350.45

98.9250%

自基金合同生效日
起不少于3年

基金管理人高级管
理人员

-

-

-

-

-

基金经理等人员

-

-

-

-

-

基金管理人股东

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

合计

30,010,350.45

98.9250%

30,010,350.45

98.9250%

自基金合同生效日
起不少于3年



注:持有份额总数部分包含利息结转的份额。


4 其他需要提示的事项


1
)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询

打印,也可以通过本公司
的网站
(www.gtjazg.com)
或客户服务电话
(
955
21
)
查询交易确认情况。




2

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申
购的具体日期

基金管理人自基金
合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回
。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基



金管理人将于开始办理日前依照《公开募集证券投资基金
信息披露管理
办法》的有关规定

规定

介上予以
披露。




风险提示



本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方将认购本基金的金额不低于
1000
万元,
且持有期限将不少

3
年。发起资金提供方认购的基金份额持有期限满三年后,发起资金提供方将
根据自身情况决定是否继续持有,届时,发起资金提供方有可能赎回认购的本基金份额。另外,
《基
金合同》生效之日起
3
年后的对应日,若基金资产净值低于
2
亿元,《基金合同》自动终止,且不
得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。因此,投资人将面临《基金合同》可能
终止的不确定
性风险。



本基金
管理人依照恪尽职
守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理
和运用本基金资产,但不保证本
基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。


资有风
险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等
销售文件。











上海国泰君安证券资产管理有限公司

2021年 12月 25日


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