中银证券远见价值混合A : 中银证券远见价值混合型证券投资基金基金合同生效公告

时间:2021年12月25日 10:20:57 中财网
原标题:中银证券远见价值混合A : 中银证券远见价值混合型证券投资基金基金合同生效公告


中银证券远见价值混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:
2021年
12月
25日


1.公告基本信息
基金名称中银证券远见价值混合型证券投资基金
基金简称中银证券远见价值混合
基金代码
014179
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2021年
12月
24日
基金管理人名称中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称宁波银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券
见价值混合型证券投资基金基金合同》、《中银证券远见价值混
合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的简称中银证券远见价值混合
A中银证券远见价值混合
C
下属分级基金的交易
代码
014179
014180

2.基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文

证监许可【
2021】
3373号
基金募集期间

2021年
12月
1日

2021年
12月
22日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙
)
募集资金划入基金
托管专户的日期
2021年
12月
24日


募集有效认购总户
数(单位:户)
5138
份额类别
中银证券远见价值混

A
中银证券远见价值混

C合计
募集期间净认购金
额(单位:人民币元)
230,494,840.21
21,724,305.75
252,219,145.96
认购资金在募集期
间产生的利息(单
位:人民币元)
71,972.47
4,860.91
76,833.38
募集份
额(单
位:份)
有效认购份

230,494,840.21
21,724,305.75
252,219,145.96
利息结转的
份额
71,972.47
4,860.91
76,833.38
合计
230,566,812.68
21,729,166.66
252,295,979.34
其中:
募集期
间基金
管理人
运用固
有资金
认购本
基金情

认购的基金
份额(单
位:份)
0.00
0.00
0.00
占基金总份
额比例
0%
0%
0%
其他需要说
明的事项
无无无
其中:
募集期
间基金
管理人
的从业
人员认
购本基
金情况
认购的基金
份额(单位:
份)
6,589.96
50,002.25
56,592.21
占基金总份
额比例
0.003%
0.23%
0.02%
募集期限届满基金
是否符合法律法规
规定的办理基金备
案手续的条件

向中国证监会办理
基金备案手续获得
书面确认的日期
2021年
12月
24日

注:
1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基
金份额总量的数量区间为【
0】,本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量


区间为【
0】。



2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师
费、律师费不从基金财产中列支。


3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,也可以通过拨打
本基金管理人的客服热线
021-61195566/400-620-8888(免长途通话费)选择
6公
募基金业务转人工或登陆公司基金网站(
www.bocifunds.com)查询交易确认情
况。


本基金的申购、赎回自《基金合同》生效之日起不超过
3个月开始办理,具
体业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、
赎回时间后,由基金管理人在开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》的有关规定在指定媒介和基金管理人的基金网站上公告。


风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投
资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律
文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹
配的基金,并注意投资风险。


中银国际证券股份有限公司
2021年
12月
25日


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